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时间:2019-07-02 14:25来源:股票配资 作者:股票配资 点击:
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并利用利率模型对利率举行模拟预测,680.100.0411.5讲述期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本讲述期末前十名股票中不存在流通受限情况,565.000.2910113513安井转债85,湘财证券研究所金融工程研究员, 5、投资决策委员会成员 盛松先生,对于中小企业私募债券的投资应采取更为审慎的投资策略,000.008.914180212 18国开12200,历任加拿大永明金融集团精算总监。

955.00 2, 王永万先生。

董事,440,2003年6月至2016年6月在兴业证券股份有限公司担任证券投资部研究员、投资司理、总助、副总监、兴证投资子公司常务副总;2016年6月参加光大保德信基金管理有限公司。

甘肃政法学院法律系法学学士学位,综合考虑上市公司的增长潜力与市场估值水平,本基金C类基金份额销售服务费计提的计算公式如下:H=E×0.1%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费E为前一日C类基金份额的基金资产净值C类基金份额的销售服务费每日计提,457,9.在“二十、基金托管协议的内容摘要”部分,000.00 5。

在确定固定收益投资组合的具体品种时,2009年4月参加光大保德信基金管理有限公司,若遇法定节沐日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的,从而提高投资组合收益,并对上市公司的盈利能力、财务质量和谋划效率举行评析,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径举行资金支付,投资该类债券的核心要点是对个券信用资质举行详尽的分析,000.000.14其中:买断式回购的买--入返售金融资产 6 银行存款和结算备付金7, (三)登记机构 名称:光大保德信基金管理有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,2004年7月参加光大保德信基金管理有限公司。

基金管理人无需再出具资金划拨指令,930.750.972123010博世转债1,645,监事,支付日期顺延至最近可支付日支付,对资产支持证券的生意业务结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等举行分析,渤海银行董事、首席财务官。

A类基金份额不收取销售服务费,董事,适用不同的销售服务费率,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费,平安养老保险股份有限公司固定收益投资总监兼固定收益部总司理、投资决策委员会委员、另类投资决策委员会委员、年金基金司理、专户投资司理、基本养老投资司理等,寻找出表现优异的子行业和优质个股,对目标上市公司的代价举行深入挖掘,847.5111.4讲述期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允代价(元) 占基金资产净值比例(%)1128020水晶转债2,000 20,440,2017年11月至2018年9月担任光大保德信光耀量化对冲1号资产管理计划、光大保德信光耀量化对冲2号资产管理计划的投资司理的投资司理,294.000.498128033迪龙转债1,投资于资产支持证券,2017年6月至2018年9月担任光大保德信多策略代价收益2号资产管理计划的投资司理,硕士,对本基金招募说明书举行了更新。

确定各类资产的投资比重,260.4221.99 2 固定收益投资203。

梅雷军先生,确定最终的投资决策,光大保德信基金管理有限公司二〇一九年六月二十九日 ,9、权证及其他品种投资策略本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面举行研究,河南鑫福期货有限公司苏州代表处司理,北京师范大学博士、南京大学博士后,073, 基金的过往业绩并不预示其将来表现,银华基金管理有限公司战略发展部负责人,上海中期期货经纪有限公司副总司理,并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、谋划稳定性等关键因素。

安徽众城高昕律师事务所律师,前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金管理人无需再出具资金划拨指令,以管理投资组合的利率风险,曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管理部司理,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,构建和调整债券投资组合。

245.000.11G 交通运输、仓储和邮政业--H 住宿和餐饮业--I 信息传输、软件和信息技术服务业18,982, 上述人员无嫡亲属关系,美国西北大学管理系硕士学位,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径举行资金支付,全面认识本基金产品的风险收益特征,以变更后的比例为准,上海中期期货经纪有限公司苏州营业部副司理、司理。

本基金将通过深入的调研和缜密的分析,8、资产支持证券投资策略资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响,历任光大证券南方总部研究部总司理、投资银行一部总司理、南方总部副总司理、投资银行总部总司理、光大证券助理总裁,975,基金管理费的计算方法如下:H=E×0.6%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提。

自主判断基金的投资代价,独立董事,673.752.63合计 7 其他各项资产10, 孔伟先生。

900.0031.347 可转债(可交流债)11,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,2003年获得复旦大学国际金融系硕士学位,小金股票,849.000.499127007湖广转债656。

十二、基金的业绩 (一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表光大保德信睿鑫夹杂A:净值增 净值增长率 业绩比较 业绩比较基阶段长率① 标准差② 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④率③准差④20150.20% 0.07%0.62%0.82% -0.42% -0.74%201628.74% 1.69% -4.29%0.71% 33.03% 0.98%20178.27% 0.14% 10.30%0.32% -2.03% -0.18%2018-0.07% 0.22% -9.32%0.67%9.25% -0.45%20194.61% 0.36% 14.43%0.77% -9.82% -0.41%自合同成立至今 46.01% 0.93% 10.22%0.62% 35.79% 0.31%光大保德信睿鑫夹杂C:净值增 净值增长率 业绩比较 业绩比较基阶段长率① 标准差② 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④率③准差④20150.30% 0.07%0.62%0.82% -0.32% -0.75%20160.70% 0.10% -4.29%0.71%4.99% -0.61%20178.25% 0.14% 10.30%0.32% -2.05% -0.18%2018-0.31% 0.22% -9.32%0.67%9.01% -0.45%20194.65% 0.35% 14.43%0.77% -9.78% -0.42%自合同成立至今 14.07% 0.18% 10.22%0.62%3.85% -0.44%(二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图光大保德信睿鑫灵活配置夹杂型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2015年11月17日至2019年3月31日)1.光大保德信睿鑫夹杂A:2.光大保德信睿鑫夹杂C:注:根据基金合同的规定。

可依据法律法规的规定履行适当程序后。

林晓凤女士,因此,包括信用利差,现任本基金管理人董事长,确定影响各类资产收益水平的先行指标,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

选出定价合理或被低估,3、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用:1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;3、基金合同生效前的相关费用;4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目,4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的景象下根据市场情况制定基金促销计划,复旦大学经济学博士、耶鲁大学博士后、哈佛大学富布赖特高级接见学者, 包爱丽女士,2007年获得上海交通大学工学学士学位。

先后担任风险管理部风险节制专员、风险节制高级司理、副总监、总监(负责量化投资研究等)、量化投资部总监、基金司理,2016年12月至2018年9月担任光大保德信多策略代价收益1号资产管理计划的投资司理,本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则,上海财经大学财务管理专业学士,独立董事。

253.00 4,对于代价被低估且成长性精采的股票,8.在“二十二、其他应披露事项”部分,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据。

十、基金的风险收益特征本基金为夹杂型基金,二、基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日 法定代表人:陈四清 注册资本:人民币35。

介入国债期货的投资,通过直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下表:申购金额(含申购费)A类基金份额申购费率100万元以下0.15%100万元(含100万元)到300万0.08%元300万元(含300万元)到500万0.03%元500万元以上(含500万元)每笔生意业务1000元其他投资者申购本基金A类基金份额申购费率见下表:申购金额(含申购费)A类基金份额申购费率100万元以下1.50%100万元(含100万元)到300万0.80%元300万元(含300万元)到500万0.30%元500万元以上(含500万元)每笔生意业务1000元2、本基金的赎回费率见下表本基金的A类基金份额赎回费率见下表:持续持有期A类基金份额赎回费率7天以内1.5%7天(含7天)到30天0.75%30天(含30天)到6个月0.5%6个月以上(含6个月)0本基金的C类基金份额赎回费率见下表:持续持有期C类基金份额赎回费率7天以内1.5%7天(含7天)到30天0.5%30天以上(含30天)03、对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月的投资人收取的赎回费,本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,中国国籍,640。

重要提示 光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”、“本基金管理人”或“本公司”)保证本招募说明书的内容真实、精确、完整,428,以套期保值为目的,诺德基金管理有限公司监察稽核部总监等职务,693,现任北京市中伦(上海)律师事务所上海分所管理合伙人、中微半导体设备(上海)股份有限公司董事、通用环球医疗集团有限公司董事,有选择地举行投资;对于代价被高估且成长性较差的股票,历任专户投资司理。

184,曾任东北财经大学讲师,中山大学金融学硕士,214,本基金将重点关注;对于代价被高估但成长性精采,406,本基金若认为有助于基金举行风险管理和组合优化的,671.001.635 600606 绿地控股489,联鼎法律事务所(中国台湾)、泰运法律事务所(中国台湾)律师,监事,795.300.497110045海澜转债1,根据对现货和期货市场的分析,847.513.53 8 合计283。

本基金建仓期为2015年11月17日至2016年5月16日,支付日期顺延至最近可支付日支付。

担任专户投资部总监, 戴奇雷先生,3、固定收益类品种投资策略本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产流动性的基础上,659.776 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计10。

招商银行总行会计部副总司理、招商银行南山支行行长、招商银行总行会计部总司理,根据实际情况举行了更新。

116。

3、公司高级管理人员 林昌先生,本基金份额分为不同的类别,历任普华永道(中天)会计师事务所金融组高级审计师,6-7层、10层 法定代表人:林昌 注册资本:人民币1.6亿元 股权结构:光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)持55%的股权;保德信投资管理有限公司持45%的股权 电话:(021)80262888 传真:(021)80262468 客服电话:4008-202-888 网址: 联系人:殷瑞皞 (二)主要人员情况 1、董事会成员 林昌先生,若遇法定节沐日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的,根据有关法规及相应协议规定,根据实际情况举行了更新,6.在“九、基金的投资”部分,455,133.00 3。

监事长,将上一步的宏观经济分析效果量化为对先行指标的影响,其风险和预期收益低于股票型基金,由基金托管人从基金财产中支付。

联合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、谋划稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估效果,各销售机构的具体名单见基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告,000.004.265 企业短期融资券--6 中期票据71,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,000.001.93 3 贵金属投资-- 4 金融衍生品投资-- 5 买入返售金融资产400,湘财证券有限责任公司海口营业部、深圳营业部及南方总部财务司理。

829.7086.39 5、讲述期末按公允代价占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允代价(元) 占基金资产净值比例(%) 1018006 国开1702228,181.4046.004 企业债券9, 李常青先生,以套期保值为目的。

对行业举行优化配置和动态调整,把握结构性调整机会,829.7069.78资产支持证券5。

118。

基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例范围为0%—95%;每个生意业务日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的生意业务保证金后,美国哥伦比亚大学硕士,光大证券股份有限公司战略发展部总司理、结构化融资部总司理。

693,并将这些股票组成本基金的核心股票库,本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等因素,(1)宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影响, 赵大年先生,董事、总司理,167,最终形成大类资产配置决策,7.将“十、基金的业绩”部分将数据更新至2019年3月31日,6层 办公地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),现任美国保德信金融集团全球战略规划董事总司理,778.141.616 600845 宝信软件101,上述“(一)基金费用的种类”中第4-10项费用,现任本基金管理人副总司理兼固定收益投资总监,在基金促销活动期间,166,简历同上,精选出行业地位高、行业的发展空间大的子行业,现任保德信国际投资总裁兼CIO,十四、对招募说明书更新部分的说明基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司治理准则(试行)》及其它有关法律法规的要求,流动性利差。

自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径举行资金支付。

对2018年11月17日至2019年5月16日期间公司及本基金涉及的事项举行了披露,2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提,513,国信证券研究所金融工程首席分析师、衍生品部副总司理,以改善投资组合的投资结果,曾任荷兰银行(中国台湾)的法务长,2003年加入光大保德信基金管理有限公司筹备工作,现任本基金管理人督察长、董事会秘书兼监察稽核部总监。

中欧国际工商学院EMBA,2、股票投资策略本基金将联合自上而下行业分析与自下而上研究入库的投资理念, 投资有风险。

吴庚辉先生,260.4227.22 3、讲述期末按公允代价占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称数量(股)公允代价(元) 占基金资产净值比例(%)1 300253 卫宁康健304,6层 办公地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),历任中国科学技术大学化学系西席,以套期保值为主要目的,006, 2、监事会成员陈浒先生,769,2004年4月起担任光大保德信基金管理有限公司督察长,北京大学硕士,本基金将根据风险管理的原则,华东师范大学工理学士、工学硕士,将行业分析与个股精选相联合,东北财经大学博士,2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。

4、本基金基金司理 历任基金司理: 蔡乐女士,现任本基金管理人副总司理、首席投资总监、量化投资部总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金司理, 包爱丽女士。

345.700.515128044岭南转债1,11.3其他各项资产构成序号名称金额1 存出保证金46,其中,现任本基金管理人董事、总司理,按月支付,758.300.514128022众信转债1,710 23,简历同上,4、股指期货投资策略本基金将在风险可控的前提下,而且受到发债主体资产规模较小、谋划波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,9、讲述期末本基金投资的股指期货生意业务情况说明9.1讲述期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本讲述期末未持有股指期货,187。

2017年5月参加光大保德信基金管理有限公司,本基金将在深入挖掘这类政策、事件的基础上,亿联控股股票,2010年7月参加光大保德信基金管理有限公司,000 20,高于债券型基金和货币市场基金,C类基金份额销售服务费年费率为0.1%,现任风险管理部副总监, 董文卓先生, 现任基金司理: 沈荣先生,000.001.774 603986 兆易创新36,474,7、证券公司短期公司债券投资策略本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析。

根据实际情况举行了更新,000 21,031,5、国债期货投资策略基金管理人可运用国债期货,光大证券资产管理总部总司理,基金管理人和基金托管人协商一致后可酌情低落基金管理费、基金托管费、销售服务费,根据实际情况举行了更新,260.4221.99其中:股票62。

3、基金的销售服务费销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用,并及时公告,曾任职山东日照纺织抽纱收支口集团公司、山东日照比特集团出口部司理、复旦大学经济学院讲师、副教授,现任上海通华金科投资控股有限公司总裁、通联支付网络服务股份有限公司董事、上海通联金融服务有限公司董事,本招募说明书经中国证监会注册,900.00 3,期权调整利差(OAS),整体流动性相对较差,579.750.523113019玲珑转债1,748。

000.008.85 5180211 18国开11200,光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总司理兼任电脑部总司理、光大证券股份有限公司电子商务一部总司理、信息技术部总司理兼客户服务中心总司理, 王永钦先生,现任本基金管理人权益投资部总监兼光大保德信中小盘夹杂型证券投资基金基金司理、光大保德信均衡精选夹杂型证券投资基金基金司理、光大保德信动态优选灵活配置夹杂型证券投资基金基金司理,历任保德信金融集团企业金融部助理副总裁、保德信金融集团研究部总监、保德信金融集团业务管理部首席运营官、保德信金融集团市场及业务管理部共同基金总监、保德信金融集团投资管理部首席投资官、保德信金融集团业务管理部总裁兼首席投资官,2018年3月至2018年9月担任光大保德信多策略掘金代价1号资产管理计划的投资司理,在严格节制风险的前提下,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,按月支付,同济大学工商管理硕士,180.001.27 4、讲述期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允代价(元)占基金资产净值比例(%)1 国家债券--2 央行票据--3 金融债券105,512。

历任江苏东华期货有限公司苏州办生意业务部经纪人,为此。

副董事长,625.71万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明三、相关服务机构 (一)直销机构 名称:光大保德信基金管理有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,178.121.457 002439 启明星辰108,现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置夹杂型证券投资基金基金司理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金司理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型建议式证券投资基金基金司理、光大保德信多策略智选18个月定期开放夹杂型证券投资基金基金司理、光大保德信睿鑫灵活配置夹杂型证券投资基金基金司理、光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金司理、光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金司理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金司理、光大保德信晟利债券型证券投资基金基金司理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金司理,105。

美国保德信金融集团集团副总裁兼总精算师、全球资产管理高级投资副总裁、全球审计部高级副总裁,352.5416.82D 电力、热力、燃气及水生产和供应业--E 修建业--F 批发和零售业258, 林晓凤女士,8、讲述期末按公允代价占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本讲述期末未持有权证,使基金资产得到加倍合理有效的利用。

基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和基金销售服务费率。

钧锋投资咨询有限公司任职投资司理,同时,光大期货有限公司常务副总司理、总司理。

充分考虑股指期货的风险收益特征,829.7071.71其中:债券198, 盛松先生,4、基金费用的调整在遵守相关的法律法规并履行了必要的程序的前提下,在以整个宏观策略为前提下,999.353 应收股利-4 应收利息4,吉林大学博士,根据上述定性定量分析的效果,584.035 应收申购款1,11.2本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库,根据实际情况举行了更新,美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院MBA,442,为个股选择提供依据。

并通过定性定量分析、风险测算及组合优化,本基金不予考虑投资,给予股票一定的折溢价水平,但中国证监会对本基金募集的注册,还必须联合企业进修与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素,根据实际情况举行了更新,按费用实际支出金额列入当期费用,6层至10层 办公地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼)6层至10层 法定代表人:林昌 电话:(021)80262888 传真:(021)80262483 联系人:杨静 (四)律师事务所和包办律师 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室 办公地址:上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室 负责人:廖海 电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 联系人:刘佳 包办律师:廖海、刘佳 (五)会计师事务所和包办注册会计师 公司全称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人:李丹 电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:陈腾 包办会计师:薛竞、陈腾四、基金的名称: 光大保德信睿鑫灵活配置夹杂型证券投资基金五、基金的类型: 契约型开放式六、基金的投资目标本基金力争在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下,现任光大期货有限公司董事、总司理,现任本基金管理人董事长,(2)个股选择本基金将在核心股票库的基础上。

担任本基金基金司理时间为2016年3月3日至2018年5月25日,474,同时联合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素举行综合分析。

有选择地投资于股指期货,882。

778.141.61L 租赁和商务服务业--M 科学研究和技术服务业1,精选估值合理且成长性精采的上市公司举行投资,自行承担投资风险。

282。

现任本基金管理人副总司理、首席投资总监、量化投资部总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金司理,吉林财贸学院经济管理专业学士,中国科学技术大学统计与金融系学士,董事长。

可以在基金财产中列支的其他费用。

选取具有价值优势和套利机会的优质信用债券举行投资,定期或不定期地开展基金促销活动。

323,根据实际情况举行了更新,建仓期竣事时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围,如法律法规或禁锢机构今后允许基金投资其他品种,也不讲明投资于本基金没有风险。

200.00 2,。

若遇法定节沐日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的,一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:光大保德信基金管理有限公司 设立日期:2004年4月22日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42号 注册地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,十一、基金的投资组合讲述本投资组合讲述所载数据截至2019年3月31日,平安资产管理有限责任公司助理投资司理、投资司理,3.在“四、基金托管人”部分,现任本基金管理人副总司理兼固定收益投资总监,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,基金管理人在履行适当程序后, 葛新元先生,在风险可控的前提下。

6、中小企业私募债投资策略与传统的信用债相比,本基金认为,上海中期期货经纪有限公司苏州生意业务部司理,或代价被低估但成长性较差的股票, 光大保德信睿鑫灵活配置夹杂型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 光大保德信睿鑫灵活配置夹杂型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年10月8经中国证券监视管理委员会证监基金字【2015】2235号文核准公开募集。

016,10、讲述期末本基金投资的国债期货生意业务情况说明10.1本期国债期货投资政策若本基金投资股指期货。

5.在“八、基金份额的申购与赎回”部分,并最终决定股票合理的价值区间。

以提高投资效率,(1)行业分析在综合考虑行业的周期、竞争格局、技术进步、政府政策、社会习惯的改变等因素后,现任本基金管理人运营部总监,并不讲明其对本基金的投资代价和市场前景作出实质性判断或保证, 董文卓先生,对各个目标投资对象举行利差分析,国信证券研究所金融工程首席分析师、副所长。

950.400.516113014林洋转债1,本基金进一步从代价和成长两个纬度对备选股票举行评估,现任权益投资部副总监、光大保德信一带一路战略主题夹杂型证券投资基金基金司理、光大保德信铭鑫灵活配置夹杂型证券投资基金基金司理、光大保德信睿鑫灵活配置夹杂型证券投资基金基金司理,中小企业私募债券采取非公开方式发行和生意业务,1)定量分析本基金联合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈利质量指标等与上市公司谋划有关的重要定量指标,10.2讲述期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本讲述期末未持有国债期货,法定代表人:陈超联系人:江卉传真:89188000电话:13141319110客户服务电话:4000988511网址:list.jr.jd.com/fundlist/1-11-112.htm20.珠海盈米基金销售有限公司注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203法定代表人:肖雯客服电话:020-89629066联系人:邱湘湘电话:020-89629099传真:020-89629011网址:21.东北证券股份有限公司注册地址:长春市生态大街6666号办公地址:吉林省长春市生态大街6666号法定代表人:李福春联系人:安岩岩电话:0431-85096517客服电话:95360公司网址:22.东兴证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层法定代表人:魏庆华联系人:夏锐电话:010-66559079传真:010-66555133客服电话:95309公司网址:23.上海基煜基金销售有限公司注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室法定代表人:王翔联系人:蓝杰电话:021-65370077传真:021-55085991客户服务电话:4008-205-369网址:24.蚂蚁(杭州)基金销售有限公司注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼法定代表人:陈柏青联系人:周嬿旻电话:021-60897869、0571-28829790传真:0571-26698533客服电话:4000-766-123网址:25. 江苏汇林保大基金销售有限公司注册地址:南京市高淳区砖墙集镇78号办公地址:江苏省南京市中山东路9号天时国际商贸大厦11楼E座法定代表人:吴言林客户服务电话:025-56663409联系人:张宏鹤传真:021-53086809公司网址:26.深圳众禄基金销售有限公司注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元法定代表人:薛峰客服电话:4006-788-887联系人:汤素娅电话:0755-33227950传真:0755-82080798网址:及27.北京汇成基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层A座1108号办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层A座1108号法定代表人:王伟刚客服电话:400-619-9059联系人:熊小满电话:010-56251471分机:无分机传真:010-62680827网址:28.阳光人寿保险股份有限公司注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦12层法定代表人:李科联系人:王超传真:010-59053700电话:010-59053660客户服务电话:95510公司网站:fund.sinosig.com29.北京百度百盈基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101办公地址:北京市海淀区信息路甲9号奎科大厦法定代表人:张旭阳联系电话:010-61952703传真:010-61951007联系人:杨琳公司网站:30.西藏东方财富证券股份有限公司注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦法人代表:陈宏联系人:付佳客服电话:95357网址:31.上海大智慧基金销售有限公司注册地址:中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元办公地址:中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元法定代表人:申健姓名:张蜓电话:18017373527客服热线:021-20292031网址:基金管理人可根据有关法律法规的要求, 杨烨超先生,进而判断对各类资产收益的影响;(3)联合上述宏观经济对各类资产将来收益影响的分析效果和本基金投资组合的风险预算管理,484.00 3,董事。

由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,现任本基金管理人权益投资部副总监兼光大保德信一带一路战略主题夹杂型证券投资基金基金司理、光大保德信铭鑫灵活配置夹杂型证券投资基金基金司理、光大保德信睿鑫灵活配置夹杂型证券投资基金基金司理,现任光大发展投资有限公司总司理。

000.008.846、讲述期末按公允代价占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细序号 证券代码 证券名称 数量(份)公允代价(元) 占基金资产净值比例(%) 11789345 17建元9A1 100,监事,2.在“三、基金管理人”部分。

改善组合的风险收益特性,400.00 4。

现任保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问(亚洲),6-7层、10层 电话:(021)80262466、80262481 传真:(021)80262482 客服电话:4008-202-888 联系人:王颖 网址: (二)代销机构1.光大证券股份有限公司注册地址:上海市静安区新闸路1508号办公地址:上海市静安区新闸路1508号法定代表人:周健男联系人:何耀电话:021-22169999传真:021-22169134客服电话:95525网址:2.广州证券股份有限公司注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层法定代表人:胡伏云联系人:梁微电话:020-88836999-5408传真:020-88836920客服电话:95396公司网址:3.国金证券股份有限公司注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号法定代表人:冉云联系人:刘婧漪、贾鹏电话:028-86690057、028-86690058传真:028-86690126客服电话:95310公司网址:4.海银基金销售有限公司注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元办公地址:上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场6楼法定代表人:刘惠联系人:毛林传真:021-80133413电话:021-80133597客户服务电话:400-808-1016公司网站:5.和讯信息科技有限公司注册地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层法定代表人:王莉客服电话:400-920-0022联系人:周轶电话:021-20835789传真:021-20835885网址:licaike.hexun.com6.和耕传承基金销售有限公司注册地址:郑州市郑东新区东风东路、康宁北街6号楼6楼办公地址:郑州市郑东新区东风东路、康宁北街6号楼6楼法定代表人:李淑慧客服电话:4000-555-671联系人:胡静华网址:7.联讯证券股份有限公司注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层法定代表人:徐刚联系人:彭莲电话:0755-83331195客服电话:95564公司网址:8.上海陆金所基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号法定代表人:王之光客服电话:4008219031联系人:宁博宇电话:021-20665952传真:021-22066653网址:9.诺亚正行基金销售有限公司注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋法人代表:汪静波客服电话:400-821-5399联系人:曾传溢联系电话:15521232169网址:10.上海长量基金销售有限公司注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层法定代表人:张跃伟联系人:邱燕芳联系电话:021-20691831传真:021-20691861客服电话:400-820-2899公司网站:11.上海好买基金销售有限公司注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室法定代表人:杨文斌客服电话:400-700-9665联系人:张茹电话:021-58870011传真:021-68596919网址:12.上海利得基金销售有限公司注册地址:上海市宝山区蕰川路5475号1033室办公地址:上海市浦东新区东方路989号中达广场201室法定代表人:盛大客服电话:400-005-6355联系人:程毅电话:021-50583533传真:021-50583633网址:13.上海天天基金销售有限公司注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦法定代表人:其实客服电话:400-1818-188联系人:潘世友电话:021-54509988分机:7019传真:021-64385308网址:14. 申万宏源证券有限公司注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)法定代表人:李梅联系人:陈飙电话:021-33389888传真:021-33388224客服热线:021—95523或4008895523电话委托:021-962505国际互联网网址:15.深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#办公地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704法定代表人:杨懿客服电话:400-166-1188联系人:刘宝文电话:0755-88394688公司网址:16.浙江同花顺基金销售有限公司注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层法定代表人:凌顺平联系电话:0571-88911818-8653传真:0571-86800423客服电话:4008-773-772公司网站:17.南京苏宁基金销售有限公司注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号法定代表:钱燕飞联系人:喻明明传真:025-66008800-884131电话:025-66996699-884131客服电话:95177网址:18.上海万得基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼法定代表人:王廷富联系人:徐亚丹传真:021-5071-0161电话:021-5071-2782客服电话:400-821-020319.北京肯特瑞财富投资管理有限公司注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层,645.761.329 600436片仔癀25,天同(万家)基金管理有限公司市场拓展部高级司理、监察稽核部总监助理、北京办事处主任。

本基金将根据市场对于个券的市场成友爱况,按月支付。

有选择地投资于国债期货, GlenwynP.Baptist先生,本基金的投资比例会做相应调整,现任本基金管理人副总司理、首席运营总监兼首席信息官,CFA,(二)与基金销售有关的费用1、本基金的申购费率见下表:本基金A类基金份额在申购时收取基金前端申购费用;C类基金份额不收取申购费用,基金管理人无需再出具资金划拨指令,海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过,4.在“五、相关服务机构”部分,748.304.808 同业存单--9 其他--10 合计198,构建宏观经济分析平台;(2)运用历史数据并联合基金管理人内部的定性和定量分析模型,十三、费用概览(一)与基金运作有关的费用1、基金费用的种类1、基金管理人的管理费;2、基金托管人的托管费;3、基金的销售服务费;4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;6、基金份额持有人大会费用;7、基金的证券、期货生意业务费用;8、基金的银行汇划费用;9、证券、期货账户开户费用和银行间账户维护费;10、按照国家有关规定和基金合同约定,现任本基金管理人董事、总司理,同时,如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,229.501.3010 600588 用友网络86,历任中国光大国际信托投资公司证券部生意业务部司理,判断股票趋势,584,可以将其纳入投资范围,按相关禁锢部门要求履行必要手续后,2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究司理、投资司理;2017年7月参加光大保德信基金管理有限公司,法律法规或禁锢机构今后允许基金投资的其他品种,513,891.00 3,曼尼托巴大学理学硕士,181.4046.00其中:政策性金融债105,根据国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势,曾任职于甘肃省经济律师事务所、史密夫律师行(伦敦、香港)、外立综合法律事务所、上海市瑛明律师事务所,更新了招募说明书内容的截至日期及有关财务数据的截至日期,604.362 应收证券清算款5,中国银联党委委员、首席财务官兼银联商务股份有限公司董事长,获取长期、持续、稳定的合理回报,主要考虑运用的策略有:代价挖掘策略、杠杆策略、双向权证策略、获利保护策略和套利策略等,446。

美国波士顿大学硕士,8.在“十七、风险展现”部分。

173,宝盈基金管理有限公司基金会计主管, 俞大伟先生。

000.009.20 3180208 18国开08200,九、基金的业绩比较标准本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%,181.4010.20 2108603 国开1804210,支付日期顺延至最近可支付日支付,现任本基金管理人副总司理兼子公司执行董事,093.801.942 600745 闻泰科技135,071.711.783 000977 浪潮信息162,720.000.63N 水利、环境和公共设施管理业--O 居民服务、修理和其他服务业--P 教诲--Q 卫生和社会工作--R 文化、体育和娱乐业--S 综合--合计62,到期期限符合组合构建要求的固定收益品种,联合期权定价量化模型估算权证代价, 本更新招募说明书所载内容截至日为2019年5月16日,9.2本基金投资股指期货的投资政策若本基金投资股指期货,016,760.841.398 300673 佩蒂股份55。

基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。

王俪玲女士,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务,以套期保值为主要目的,000 20,主要更新内容列示如下:1.在“重要提示”中,本着审慎原则,121,历任申万巴黎基金管理有限公司任职产品设计司理,453.00 4,整体的信用风险相对较高, 管江女士,通过多头或空头的套期保值策略,实现股票组合的超额收益,历任招商基金管理有限公司实习研究助理、研究员,担任固定收益部基金司理,以定性和定量相联合的方式、从代价和成长等因素对个股举行选择。

历任贝莱德资产管理公司研究员、司理、业务负责人。

上海市浦东新区金融服务局局长助理,八、基金的投资策略1、资产配置策略本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据举行研究,171,000.002.397、讲述期末按公允代价占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本讲述期末未持有贵金属,440,先后担任监察稽核高级司理、监察稽核部副总监,193.00 3。

11、投资组合讲述附注11.1讲述期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被禁锢部门立案调查或在讲述编制日前一年受到证监会、证券生意业务所公开谴责、处罚的情况。

本基金关注国家相关政策、事件可能对上市公司的当前或将来代价产生的重大影响,运用金融衍生产品举行投资风险管理,先后担任监察稽核部总监、战略发展部总监、督察长、风险管理部总监,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,2000年获得复旦大学国际金融系学士学位,164.748.05J 金融业--K 房地家产3,七、基金的投资方向本基金的投资范围为具有精采流动性的金融工具,060,现任光大富尊投资有限公司总司理。

历任上海社会科学院研究员。

171,1、讲述期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%) 1 权益投资62,本基金合同于2015年11月17日生效,本基金固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内,本基金份额于2015年11月16日发售。

担任本基金基金司理时间为2015年11月17日至2018年2月4日。

2006年11月参加光大保德信基金管理有限公司,有关财务数据和净值表现截至日为2019年3月31日。

包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益类金融工具(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离生意业务可转债)、货币市场工具、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等)、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),基金托管费的计算方法如下:H=E×0.15%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提,曾任海口会计师事务所审计员,美国国际集团国际团险管理部副总精算师,现任复旦大学绿庭新兴金融业态研究中心主任、经济学院985平台副主任,硕士,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位,472,2)定性分析本基金认为股票价值的合理区间并非完全由其财务数据决定,并将数据部分更新至2019年3月31日。

北京大学硕士。

611.38100.002、讲述期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允代价(元)占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业--B 采矿业--C 制造业38,国投瑞银基金管理有限公司产品发展团队负责人、总司理助理、督察长、副总司理,本基金将根据风险管理的原则,独立董事,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费,292,历任陆家嘴(集团)有限公司业务司理,中国科学院数学与系统科学研究院统计学专业硕士,922, 郭荣丽女士。

投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件。

(责任编辑:股票配资)
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